半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/08/19-2026/08/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2025年8月18日現在 | 当中間計算期間末 2026年2月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 830,491 | 2,130,859 | |||
| 国債証券 | 118,405,100 | 129,744,680 | |||
| 親投資信託受益証券 | 123,840,627 | 141,735,176 | |||
| 未収利息 | 49,377 | 50,241 | |||
| 前払費用 | - | 4,076 | |||
| 流動資産合計 | 243,125,595 | 273,665,032 | |||
| 資産合計 | 243,125,595 | 273,665,032 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 86,985 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 57,713 | 63,094 | |||
| 未払委託者報酬 | 500,695 | 547,157 | |||
| その他未払費用 | 6,332 | 6,933 | |||
| 流動負債合計 | 651,725 | 617,184 | |||
| 負債合計 | 651,725 | 617,184 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 173,971,112 | ※1 170,216,964 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 68,502,758 | 102,830,884 | |||
| (分配準備積立金) | 84,674,496 | 82,151,380 | |||
| 元本等合計 | 242,473,870 | 273,047,848 | |||
| 純資産合計 | 242,473,870 | 273,047,848 | |||
| 負債純資産合計 | 243,125,595 | 273,665,032 | |||
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