- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/08/18-2023/08/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年8月17日現在 | 当中間計算期間末 2023年2月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,119,499 | 3,682,110 | |||
| 国債証券 | 131,126,000 | 130,758,400 | |||
| 親投資信託受益証券 | 133,588,428 | 123,221,853 | |||
| 未収利息 | 134,966 | 88,659 | |||
| 前払費用 | - | 12,602 | |||
| 流動資産合計 | 266,968,893 | 257,763,624 | |||
| 資産合計 | 266,968,893 | 257,763,624 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 118,123 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 84,603 | 63,647 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,202,828 | 552,038 | |||
| その他未払費用 | 6,888 | 6,976 | |||
| 流動負債合計 | 1,412,442 | 622,661 | |||
| 負債合計 | 1,412,442 | 622,661 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 236,247,775 | ※1 234,982,819 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 29,308,676 | 22,158,144 | |||
| (分配準備積立金) | 56,143,527 | 55,176,062 | |||
| 元本等合計 | 265,556,451 | 257,140,963 | |||
| 純資産合計 | 265,556,451 | 257,140,963 | |||
| 負債純資産合計 | 266,968,893 | 257,763,624 | |||
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