剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第28期自平成26年8月19日至平成27年8月17日	第29期自平成27年8月18日至平成28年8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		20,539,952	△6,561,926
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△770,376,688	△484,337,178
剰余金増加額又は欠損金減少額		168,177,451	24,379,054
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	168,177,451	24,379,054
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,249,041	8,248,470
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,249,041	8,248,470
分配金		※1492,607	※1474,955
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△484,337,178	△584,569,496

2016/11/10 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第28期自 平成26年8月19日至 平成27年8月17日	第29期自 平成27年8月18日至 平成28年8月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,380,026円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(124,301,583円)及び分配準備積立金(22,706,504円)より分配対象額は151,388,113円(1万口当たり1,536.60円)であり、うち492,607円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(120,216,890円)及び分配準備積立金(25,271,445円)より分配対象額は145,488,335円(1万口当たり1,531.60円)であり、うち474,955円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/11/10 9:18

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	22,798,765,231	21,410,226,933
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	1,946,210,821	△2,178,014,200

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