純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	94	309,378
追加型株式投資信託	768	24,217,945
株式投資信託 合計	862	24,527,323
単位型公社債投資信託	104	179,827
追加型公社債投資信託	14	1,548,010
公社債投資信託 合計	118	1,727,837
総合計	980	26,255,160

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託94309,378追加型株式投資信託76824,217,945株式投資信託 合計86224,527,323単位型公社債投資信託104179,827追加型公社債投資信託141,548,010公社債投資信託 合計1181,727,837総合計98026,255,160

2023/11/10 9:10

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.4785%(税抜0.435%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/11/10 9:10

#3 受益者の権利等（連結）

収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
<償還金にかかる請求権>受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して5営業日までに支払います。

2023/11/10 9:10

#4 投資制限（連結）

② 新株引受権証券等(信託約款)
委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 投資する株式等の範囲(信託約款)

2023/11/10 9:10

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

991,6001,320.00
1,056,0000.30e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率株式44.69%親投資信託受益証券51.55%合計96.24%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">業種投資比率銀行業27.73%証券、商品先物取引業3.17%保険業9.21%その他金融業4.57%合計44.69%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

2023/11/10 9:10

#6 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,239,964	3.76
純資産総額		351,728,422	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式157,189,12044.69内 日本157,189,12044.69親投資信託受益証券181,299,33851.55内 日本181,299,33851.55コール・ローン、その他の資産(負債控除後)13,239,9643.76純資産総額351,728,422100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/11/10 9:10

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/11/10 9:10

#8 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。(貸借対照表に関する注記)

区分			第35期 2022年8月17日現在	第36期 2023年8月17日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は202,224,803円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は137,636,677円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第35期 2022年8月17日現在第36期 2023年8月17日現在1.※1期首元本額552,180,164円496,837,325円期中追加設定元本額2,436,016円1,509,270円期中一部解約元本額57,778,855円21,886,873円2.計算期間末日における受益権の総数496,837,325口476,459,722口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は202,224,803円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は137,636,677円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第35期 自2021年8月18日 至2022年8月17日第36期 自2022年8月18日 至2023年8月17日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,430,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,805,849円)及び分配準備積立金(23,032,234円)より分配対象額は91,268,303円(1万口当たり1,836.99円)であり、うち248,418円(1万口当たり5円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,667,156円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(49,219,443円)、投資信託約款に規定される収益調整金(61,274,879円)及び分配準備積立金(26,017,619円)より分配対象額は141,179,097円(1万口当たり2,963.09円)であり、うち238,229円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

2023/11/10 9:10

#9 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第27計算期間末 (2014年8月18日)469,367,885469,987,7570.37860.3791第28計算期間末 (2015年8月17日)500,877,851501,370,4580.50840.5089第29計算期間末 (2016年8月17日)365,341,150365,816,1050.38460.3851第30計算期間末 (2017年8月17日)396,235,672396,668,4160.45780.4583第31計算期間末 (2018年8月17日)339,902,532340,249,7710.48940.4899第32計算期間末 (2019年8月19日)276,574,078276,895,2670.43050.4310第33計算期間末 (2020年8月17日)284,850,132285,162,9570.45530.4558第34計算期間末 (2021年8月17日)297,175,310297,451,4000.53820.5387第35計算期間末 (2022年8月17日)294,612,522294,860,9400.59300.59352022年8月末日288,735,167-0.5807-9月末日275,937,704-0.5548-10月末日287,832,867-0.5805-11月末日295,268,801-0.5987-12月末日291,718,845-0.5984-2023年1月末日302,939,569-0.6213-2月末日309,015,343-0.6336-3月末日300,578,296-0.6190-4月末日308,757,899-0.6367-5月末日324,938,235-0.6709-6月末日347,900,495-0.7229-7月末日354,518,899-0.7441-第36計算期間末 (2023年8月17日)338,823,045339,061,2740.71110.71168月末日351,728,422-0.7377-

2023/11/10 9:10

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年8月31日

Ⅰ 資産総額	351,791,805円
Ⅱ 負債総額	63,383円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	351,728,422円
Ⅳ 発行済数量	476,768,550口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7377円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額351,791,805円Ⅱ 負債総額63,383円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)351,728,422円Ⅳ 発行済数量476,768,550口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7377円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ミリオン・インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2023年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年8月31日

Ⅰ 資産総額	18,349,896,825円
Ⅱ 負債総額	959,234,230円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,390,662,595円
Ⅳ 発行済数量	8,648,667,143口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0108円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額18,349,896,825円Ⅱ 負債総額959,234,230円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,390,662,595円Ⅳ 発行済数量8,648,667,143口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0108円

2023/11/10 9:10

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/11/10 9:10

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/11/10 9:10

#13 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年8月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/11/10 9:10

#14 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2022年8月17日現在 金 額 (円)	2023年8月17日現在 金 額 (円)
負債合計		609,062,340	981,305,996
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年8月17日現在 金 額 (円)2023年8月17日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン854,777,6881,967,687,753株式※2※316,630,679,40015,865,096,490派生商品評価勘定12,806,050-未収配当金16,297,40020,196,800未収利息30,38846,779前払金-21,830,000その他未収収益※43,798,52851,030流動資産合計17,518,389,45417,874,908,852資産合計17,518,389,45417,874,908,852負債の部流動負債派生商品評価勘定-23,767,600前受金9,751,000-未払解約金5,000,0007,900,000受入担保金594,311,340949,638,396流動負債合計609,062,340981,305,996負債合計609,062,340981,305,996純資産の部元本等元本※19,603,464,7938,669,355,346剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)7,305,862,3218,224,247,510元本等合計16,909,327,11416,893,602,856純資産合計16,909,327,11416,893,602,856負債純資産合計17,518,389,45417,874,908,852注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/11/10 9:10

#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ミリオン・インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,027,262,955	5.91
純資産総額		17,390,662,595	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式16,363,399,64094.09内 日本16,363,399,64094.09コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,027,262,9555.91純資産総額17,390,662,595100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)1,010,910,0005.81内 日本1,010,910,0005.81

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年8月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ファーストリテイリング日本株式小売業51,00033,020.00
1,684,020,00033,480.00

2023/11/10 9:10