ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,078,133 | 12,811,761 |
| 株式 | 150,046,190 | 192,200,860 |
| 親投資信託受益証券 | 175,700,228 | 215,867,751 |
| 未収配当金 | 11,400 | － |
| 流動資産計 | 339,835,951 | 420,880,372 |
| 資産の部合計 | 339,835,951 | 420,880,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 238,229 | － |
| 未払受託者報酬 | 79,197 | 91,785 |
| 未払委託者報酬 | 686,769 | 795,864 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 8,711 | 10,102 |
| 流動負債計 | 1,012,906 | 897,752 |
| 負債の部合計 | 1,012,906 | 897,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 476,459,722 | 472,792,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,636,677 | -52,810,269 |
| （分配準備積立金） | 79,665,989 | 78,929,554 |
| 元本等合計 | 338,823,045 | 419,982,620 |
| 純資産の部合計 | 338,823,045 | 419,982,620 |
| 負債・純資産合計 | 339,835,951 | 420,880,372 |
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