ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,977,620 | 13,786,377 |
| 株式 | 192,146,610 | 220,476,340 |
| 親投資信託受益証券 | 238,805,078 | 249,174,883 |
| 未収配当金 | 5,700 | － |
| 流動資産計 | 442,935,008 | 483,437,600 |
| 資産の部合計 | 442,935,008 | 483,437,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 234,438 | － |
| 未払受託者報酬 | 110,333 | 114,935 |
| 未払委託者報酬 | 956,549 | 996,367 |
| その他未払費用 | 12,294 | 12,682 |
| 流動負債計 | 1,313,614 | 1,123,984 |
| 負債の部合計 | 1,313,614 | 1,123,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 468,877,419 | 465,846,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,256,025 | 16,466,929 |
| （分配準備積立金） | 186,267,510 | 184,812,607 |
| 元本等合計 | 441,621,394 | 482,313,616 |
| 純資産の部合計 | 441,621,394 | 482,313,616 |
| 負債・純資産合計 | 442,935,008 | 483,437,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
