半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年8月17日現在 | 当中間計算期間末 平成28年2月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 11,287,053 | |||
| コール・ローン | 14,185,381 | 3,499,899 | |||
| 株式 | 204,535,590 | 125,789,180 | |||
| 特殊債券 | 30,002,280 | 30,155,730 | |||
| 親投資信託受益証券 | 256,947,655 | 195,342,047 | |||
| 未収配当金 | 16,000 | 20,000 | |||
| 未収利息 | 70,110 | 6,392 | |||
| 流動資産合計 | 505,757,016 | 366,100,301 | |||
| 資産合計 | 505,757,016 | 366,100,301 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 492,607 | - | |||
| 未払解約金 | 250,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 216,969 | 191,821 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,906,111 | 3,453,564 | |||
| その他未払費用 | 13,478 | 11,899 | |||
| 流動負債合計 | 4,879,165 | 3,657,284 | |||
| 負債合計 | 4,879,165 | 3,657,284 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 985,215,029 | ※1 984,121,754 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 484,337,178 | ※2 △ 621,678,737 | |||
| (分配準備積立金) | 26,593,923 | 26,373,755 | |||
| 元本等合計 | 500,877,851 | 362,443,017 | |||
| 純資産合計 | 500,877,851 | 362,443,017 | |||
| 負債純資産合計 | 505,757,016 | 366,100,301 | |||
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