- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年8月17日現在 | 当中間計算期間末 平成30年2月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 10,000 | |||
| コール・ローン | 9,953,510 | 6,535,790 | |||
| 株式 | 158,114,930 | 157,577,880 | |||
| 特殊債券 | 30,145,950 | 30,104,430 | |||
| 親投資信託受益証券 | 201,814,383 | 176,020,142 | |||
| 未収配当金 | 20,000 | 25,000 | |||
| 未収利息 | 6,324 | 6,392 | |||
| 流動資産合計 | 400,055,097 | 370,279,634 | |||
| 資産合計 | 400,055,097 | 370,279,634 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 432,744 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 177,621 | 175,536 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,198,049 | 3,160,363 | |||
| 未払利息 | - | 8 | |||
| その他未払費用 | 11,011 | 10,882 | |||
| 流動負債合計 | 3,819,425 | 3,346,789 | |||
| 負債合計 | 3,819,425 | 3,346,789 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 865,488,450 | ※1 738,293,459 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 469,252,778 | ※2 △ 371,360,614 | |||
| (分配準備積立金) | 26,394,744 | 22,390,653 | |||
| 元本等合計 | 396,235,672 | 366,932,845 | |||
| 純資産合計 | 396,235,672 | 366,932,845 | |||
| 負債純資産合計 | 400,055,097 | 370,279,634 | |||
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