- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/08/20-2025/08/18)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年8月19日現在 | 当中間計算期間末 2025年2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,977,620 | 13,786,377 | |||
| 株式 | 192,146,610 | 220,476,340 | |||
| 親投資信託受益証券 | 238,805,078 | 249,174,883 | |||
| 未収配当金 | 5,700 | - | |||
| 流動資産合計 | 442,935,008 | 483,437,600 | |||
| 資産合計 | 442,935,008 | 483,437,600 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 234,438 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 110,333 | 114,935 | |||
| 未払委託者報酬 | 956,549 | 996,367 | |||
| その他未払費用 | 12,294 | 12,682 | |||
| 流動負債合計 | 1,313,614 | 1,123,984 | |||
| 負債合計 | 1,313,614 | 1,123,984 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 468,877,419 | ※1 465,846,687 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 27,256,025 | ※2 16,466,929 | |||
| (分配準備積立金) | 186,267,510 | 184,812,607 | |||
| 元本等合計 | 441,621,394 | 482,313,616 | |||
| 純資産合計 | 441,621,394 | 482,313,616 | |||
| 負債純資産合計 | 442,935,008 | 483,437,600 | |||
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