- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
| (1) 【投資状況】 (平成26年8月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 189,896,120 | 40.32 | |
| 内 日本 | 189,896,120 | 40.32 | |
| 特殊債券 | 30,113,820 | 6.39 | |
| 内 日本 | 30,113,820 | 6.39 | |
| 親投資信託受益証券 | 245,166,009 | 52.05 | |
| 内 日本 | 245,166,009 | 52.05 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,811,866 | 1.23 | |
| 純資産総額 | 470,987,815 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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