有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
| (1) 【投資状況】 (2021年8月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 125,669,440 | 41.73 | |
| 内 日本 | 125,669,440 | 41.73 | |
| 特殊債券 | 30,035,770 | 9.97 | |
| 内 日本 | 30,035,770 | 9.97 | |
| 親投資信託受益証券 | 144,392,691 | 47.94 | |
| 内 日本 | 144,392,691 | 47.94 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,081,200 | 0.36 | |
| 純資産総額 | 301,179,101 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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