有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)
| (1) 【投資状況】 (平成29年8月31日現在) | ||
| 投資状況 | ||
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 154,204,960 | 39.31 | |
| 内 日本 | 154,204,960 | 39.31 | |
| 特殊債券 | 30,156,050 | 7.69 | |
| 内 日本 | 30,156,050 | 7.69 | |
| 親投資信託受益証券 | 201,364,574 | 51.33 | |
| 内 日本 | 201,364,574 | 51.33 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 6,576,941 | 1.68 | |
| 純資産総額 | 392,302,525 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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