剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年2月4日至平成26年8月3日	当中間計算期間自平成27年2月3日至平成27年8月2日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		389,897	4,535,437
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△96,146,101	△10,908,849
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,783,876	3,587,296
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,783,876	859,031
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,728,265
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,545,030	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,545,030	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△59,148,631	67,940,486

2015/10/26 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	953,772,193	976,627,021
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		299,528,972	305,922,135

2015/10/26 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/10/26 9:04