剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年2月2日至平成28年8月1日	当中間計算期間自平成29年2月2日至平成29年8月1日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△3,013,352	628,235
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,316,824	30,456,059
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	1,932,263
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,932,263
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,599,064	1,787,179
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	786,497	1,787,179
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,812,567	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△32,273,985	59,033,191

2017/10/25 9:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	930,942,666	930,942,666
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		305,405,260	304,907,121

2017/10/25 9:02