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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)

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【提出】: 2015/04/24 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期自平成25年2月5日至平成26年2月3日	第21期自平成26年2月4日至平成27年2月2日
営業収益
	受取利息	17,762	17,725
	有価証券売買等損益	126,869,325	97,995,844
	営業収益合計	126,887,087	98,013,569
営業費用
	受託者報酬	769,607	799,438
	委託者報酬	14,316,412	14,871,276
	その他費用	51,134	53,341
	営業費用合計	15,137,153	15,724,055
営業利益		111,749,934	82,289,514
経常利益		111,749,934	82,289,514
当期純利益		111,749,934	82,289,514
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		11,156,298	5,155,923
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 213,053,333	△ 96,146,101
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,760,866	13,057,594
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,760,866	13,057,594
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,447,270	4,953,933
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,447,270	4,953,933
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 96,146,101	△ 10,908,849

開示資料

決算

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