財形株投(一般財形50)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)

    【提出】
    2016/04/22 9:12
    【資料】
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    【項目】
    49項目
    (2)【損益及び剰余金計算書】
    (単位:円)
    第21期
    自
    平成26年2月4日
    至
    平成27年2月2日
    第22期
    自
    平成27年2月3日
    至
    平成28年2月1日
    営業収益
    受取利息17,72522,381
    有価証券売買等損益97,995,84440,069,058
    営業収益合計98,013,56940,091,439
    営業費用
    受託者報酬799,438835,312
    委託者報酬14,871,27615,538,687
    その他費用53,34155,498
    営業費用合計15,724,05516,429,497
    営業利益82,289,51423,661,942
    経常利益82,289,51423,661,942
    当期純利益82,289,51423,661,942
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額5,155,9235,073,918
    期首剰余金又は期首欠損金(△)△
    96,146,101
    △
    10,908,849
    剰余金増加額又は欠損金減少額13,057,5944,637,649
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額13,057,5941,020,352
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-3,617,297
    剰余金減少額又は欠損金増加額4,953,933-
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額4,953,933-
    分配金※1


    -
    ※1


    -
    期末剰余金又は期末欠損金(△)△
    10,908,849
    12,316,824

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