- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 平成26年2月4日 至 平成27年2月2日 | 第22期 自 平成27年2月3日 至 平成28年2月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 17,725 | 22,381 | |
| 有価証券売買等損益 | 97,995,844 | 40,069,058 | |
| 営業収益合計 | 98,013,569 | 40,091,439 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 799,438 | 835,312 | |
| 委託者報酬 | 14,871,276 | 15,538,687 | |
| その他費用 | 53,341 | 55,498 | |
| 営業費用合計 | 15,724,055 | 16,429,497 | |
| 営業利益 | 82,289,514 | 23,661,942 | |
| 経常利益 | 82,289,514 | 23,661,942 | |
| 当期純利益 | 82,289,514 | 23,661,942 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,155,923 | 5,073,918 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 96,146,101 | △ 10,908,849 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,057,594 | 4,637,649 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,057,594 | 1,020,352 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,617,297 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,953,933 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,953,933 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 10,908,849 | 12,316,824 | |
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