- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第28期 自 2021年2月2日 至 2022年2月1日 | 第29期 自 2022年2月2日 至 2023年2月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 622 | 241 | |
| 有価証券売買等損益 | 28,776,868 | 26,796,354 | |
| 営業収益合計 | 28,777,490 | 26,796,595 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 31,947 | 17,949 | |
| 受託者報酬 | 760,475 | 514,035 | |
| 委託者報酬 | 14,146,516 | 5,673,784 | |
| その他費用 | 50,843 | 46,108 | |
| 営業費用合計 | 14,989,781 | 6,251,876 | |
| 営業利益 | 13,787,709 | 20,544,719 | |
| 経常利益 | 13,787,709 | 20,544,719 | |
| 当期純利益 | 13,787,709 | 20,544,719 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,984,735 | 250,167 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 104,934,820 | 102,520,094 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,780,627 | 7,961,335 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,780,627 | 7,961,335 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,998,327 | 9,712,793 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,998,327 | 9,712,793 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,520,094 | 121,063,188 | |
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