純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2020年2月4日 至 2020年8月3日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2020年2月3日現在当中間計算期間末 2020年8月3日現在1.※1期首元本額552,992,511円533,372,477円期中追加設定元本額51,912,482円34,019,614円期中一部解約元本額71,532,516円26,543,263円2.中間計算期間末日における受益権の総数533,372,477口540,848,828口3.※2元本の欠損――――――中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,960,165円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2019年2月5日 至 2019年8月4日当中間計算期間 自 2020年2月4日 至 2020年8月3日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2020年8月3日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2020年2月3日現在当中間計算期間末 2020年8月3日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2020年2月3日現在当中間計算期間末 2020年8月3日現在1口当たり純資産額1.0040円0.9779円(1万口当たり純資産額)(10,040円)(9,779円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「財形公社債マザーファンド」受益証券及び「財形株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「財形公社債マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		-	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年2月3日現在2020年8月3日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン87,350,54861,933,342国債証券547,067,550451,320,470地方債証券561,093,486554,721,945未収利息1,703,5261,426,774前払費用1,315-流動資産合計1,197,216,4251,069,402,531資産合計1,197,216,4251,069,402,531負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1896,559,562803,042,988剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)300,656,863266,359,543元本等合計1,197,216,4251,069,402,531純資産合計1,197,216,4251,069,402,531負債純資産合計1,197,216,4251,069,402,531e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年2月4日 至 2020年8月3日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び地方債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年2月3日現在2020年8月3日現在1.※1期首2019年2月5日2020年2月4日期首元本額934,780,675円896,559,562円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額38,221,113円93,516,574円期末元本額の内訳ファンド名財形株投(一般財形50)342,360,546円297,492,055円財形株投(一般財形30)260,959,356円242,272,955円財形株投(年金・住宅財形30)293,239,660円263,277,978円計896,559,562円803,042,988円2.期末日における受益権の総数896,559,562口803,042,988口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2020年8月3日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年2月3日現在2020年8月3日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年2月3日現在2020年8月3日現在1口当たり純資産額1.3353円1.3317円(1万口当たり純資産額)(13,353円)(13,317円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「財形株式マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		463,890	1,109,210
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年2月3日現在2020年8月3日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン15,346,23216,186,646株式768,578,980713,532,630未収配当金1,227,2461,017,731前払金359,4001,339,000差入委託証拠金432,000643,500流動資産合計785,943,858732,719,507資産合計785,943,858732,719,507負債の部流動負債派生商品評価勘定463,8901,109,210流動負債合計463,8901,109,210負債合計463,8901,109,210純資産の部元本等元本※1490,077,523494,778,266剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)295,402,445236,832,031元本等合計785,479,968731,610,297純資産合計785,479,968731,610,297負債純資産合計785,943,858732,719,507e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年2月4日 至 2020年8月3日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年2月3日現在2020年8月3日現在1.※1期首2019年2月5日2020年2月4日期首元本額556,143,696円490,077,523円期中追加設定元本額261,439円80,107,293円期中一部解約元本額66,327,612円75,406,550円期末元本額の内訳ファンド名財形株投(一般財形50)287,706,910円285,012,316円財形株投(一般財形30)94,588,620円100,383,310円財形株投(年金・住宅財形30)107,781,993円109,382,640円計490,077,523円494,778,266円2.期末日における受益権の総数490,077,523口494,778,266口(金融商品に関する注記)

2020/10/27 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	52	83,948
追加型株式投資信託	710	17,107,238
株式投資信託 合計	762	17,191,186
単位型公社債投資信託	30	100,157
追加型公社債投資信託	14	1,450,932
公社債投資信託 合計	44	1,551,088
総合計	806	18,742,275

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託5283,948追加型株式投資信託71017,107,238株式投資信託 合計76217,191,186単位型公社債投資信託30100,157追加型公社債投資信託141,450,932公社債投資信託 合計441,551,088総合計80618,742,275

2020/10/27 9:18

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第17計算期間△0.2第18計算期間△5.3第19計算期間6.5第20計算期間7.2第21計算期間5.0第22計算期間1.3第23計算期間0.5第24計算期間5.3第25計算期間△5.1第26計算期間0.92020年2月4日～ 2020年8月3日△2.6e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 財形公社債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		63,842,020	5.97
純資産総額		1,068,763,650	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券450,796,30042.18内 日本450,796,30042.18地方債証券554,125,33051.85内 日本554,125,33051.85コール・ローン、その他の資産(負債控除後)63,842,0205.97純資産総額1,068,763,650100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">財形株式マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,776,996	1.79
純資産総額		771,197,156	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式757,420,16098.21内 日本757,420,16098.21コール・ローン、その他の資産(負債控除後)13,776,9961.79純資産総額771,197,156100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)12,928,0001.68内 日本12,928,0001.68

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

2020/10/27 9:18

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,855,303	8.43
純資産総額		520,370,901	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券476,515,59891.57内 日本476,515,59891.57コール・ローン、その他の資産(負債控除後)43,855,3038.43純資産総額520,370,901100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/10/27 9:18

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2020/10/27 9:18

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/10/27 9:18

#7 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第17計算期間末 (2011年2月1日)489,873,772489,873,7720.86190.8619第18計算期間末 (2012年2月1日)483,166,942483,166,9420.81630.8163第19計算期間末 (2013年2月4日)513,470,101513,470,1010.86920.8692第20計算期間末 (2014年2月3日)560,637,749560,637,7490.93180.9318第21計算期間末 (2015年2月2日)587,612,329587,612,3290.97800.9780第22計算期間末 (2016年2月1日)573,773,013573,773,0130.99100.9910第23計算期間末 (2017年2月1日)555,227,290555,227,2900.99590.9959第24計算期間末 (2018年2月1日)575,246,935575,246,9351.04861.0486第25計算期間末 (2019年2月4日)550,261,600550,261,6000.99510.99512019年8月末日517,463,419-0.9798-9月末日525,019,983-0.9946-10月末日528,743,651-1.0060-11月末日530,313,422-1.0098-12月末日538,339,560-1.0126-2020年1月末日536,652,960-1.0062-第26計算期間末 (2020年2月3日)535,500,586535,500,5861.00401.00402月末日528,359,766-0.9775-3月末日516,236,964-0.9598-4月末日517,293,728-0.9707-5月末日525,265,597-0.9878-6月末日533,253,646-0.9857-7月末日526,431,614-0.9733-8月末日520,370,901-0.9936-

2020/10/27 9:18

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債合計

16,567

16,082

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/10/27 9:18