半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
- 【提出】
- 2020/10/27 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第17計算期間末 (2011年2月1日) | 489,873,772 | 489,873,772 | 0.8619 | 0.8619 |
| 第18計算期間末 (2012年2月1日) | 483,166,942 | 483,166,942 | 0.8163 | 0.8163 |
| 第19計算期間末 (2013年2月4日) | 513,470,101 | 513,470,101 | 0.8692 | 0.8692 |
| 第20計算期間末 (2014年2月3日) | 560,637,749 | 560,637,749 | 0.9318 | 0.9318 |
| 第21計算期間末 (2015年2月2日) | 587,612,329 | 587,612,329 | 0.9780 | 0.9780 |
| 第22計算期間末 (2016年2月1日) | 573,773,013 | 573,773,013 | 0.9910 | 0.9910 |
| 第23計算期間末 (2017年2月1日) | 555,227,290 | 555,227,290 | 0.9959 | 0.9959 |
| 第24計算期間末 (2018年2月1日) | 575,246,935 | 575,246,935 | 1.0486 | 1.0486 |
| 第25計算期間末 (2019年2月4日) | 550,261,600 | 550,261,600 | 0.9951 | 0.9951 |
| 2019年8月末日 | 517,463,419 | - | 0.9798 | - |
| 9月末日 | 525,019,983 | - | 0.9946 | - |
| 10月末日 | 528,743,651 | - | 1.0060 | - |
| 11月末日 | 530,313,422 | - | 1.0098 | - |
| 12月末日 | 538,339,560 | - | 1.0126 | - |
| 2020年1月末日 | 536,652,960 | - | 1.0062 | - |
| 第26計算期間末 (2020年2月3日) | 535,500,586 | 535,500,586 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2月末日 | 528,359,766 | - | 0.9775 | - |
| 3月末日 | 516,236,964 | - | 0.9598 | - |
| 4月末日 | 517,293,728 | - | 0.9707 | - |
| 5月末日 | 525,265,597 | - | 0.9878 | - |
| 6月末日 | 533,253,646 | - | 0.9857 | - |
| 7月末日 | 526,431,614 | - | 0.9733 | - |
| 8月末日 | 520,370,901 | - | 0.9936 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
