- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 (平成17年2月1日) | 396,492,378 | 396,707,085 | 0.9233 | 0.9238 |
| 第12計算期間末 (平成18年2月1日) | 461,090,372 | 461,315,963 | 1.0220 | 1.0225 |
| 第13計算期間末 (平成19年2月1日) | 484,932,752 | 485,169,672 | 1.0234 | 1.0239 |
| 第14計算期間末 (平成20年2月4日) | 475,237,489 | 475,485,477 | 0.9582 | 0.9587 |
| 第15計算期間末 (平成21年2月2日) | 434,155,484 | 434,155,484 | 0.8274 | 0.8274 |
| 第16計算期間末 (平成22年2月1日) | 473,245,756 | 473,245,756 | 0.8638 | 0.8638 |
| 第17計算期間末 (平成23年2月1日) | 489,873,772 | 489,873,772 | 0.8619 | 0.8619 |
| 第18計算期間末 (平成24年2月1日) | 483,166,942 | 483,166,942 | 0.8163 | 0.8163 |
| 第19計算期間末 (平成25年2月4日) | 513,470,101 | 513,470,101 | 0.8692 | 0.8692 |
| 平成25年2月末日 | 517,940,631 | - | 0.8766 | - |
| 3月末日 | 530,417,875 | - | 0.8951 | - |
| 4月末日 | 543,682,389 | - | 0.9237 | - |
| 5月末日 | 536,248,173 | - | 0.9127 | - |
| 6月末日 | 546,039,404 | - | 0.9135 | - |
| 7月末日 | 550,607,300 | - | 0.9145 | - |
| 8月末日 | 546,330,669 | - | 0.9093 | - |
| 9月末日 | 559,570,722 | - | 0.9319 | - |
| 10月末日 | 555,483,465 | - | 0.9331 | - |
| 11月末日 | 564,556,786 | - | 0.9466 | - |
| 12月末日 | 572,182,734 | - | 0.9528 | - |
| 平成26年1月末日 | 563,717,660 | - | 0.9369 | - |
| 第20計算期間末 (平成26年2月3日) | 560,637,749 | 560,637,749 | 0.9318 | 0.9318 |
| 2月末日 | 562,371,261 | - | 0.9364 | - |
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