有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
- 【提出】
- 2020/04/24 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第16計算期間末 (2010年2月1日) | 473,245,756 | 473,245,756 | 0.8638 | 0.8638 |
| 第17計算期間末 (2011年2月1日) | 489,873,772 | 489,873,772 | 0.8619 | 0.8619 |
| 第18計算期間末 (2012年2月1日) | 483,166,942 | 483,166,942 | 0.8163 | 0.8163 |
| 第19計算期間末 (2013年2月4日) | 513,470,101 | 513,470,101 | 0.8692 | 0.8692 |
| 第20計算期間末 (2014年2月3日) | 560,637,749 | 560,637,749 | 0.9318 | 0.9318 |
| 第21計算期間末 (2015年2月2日) | 587,612,329 | 587,612,329 | 0.9780 | 0.9780 |
| 第22計算期間末 (2016年2月1日) | 573,773,013 | 573,773,013 | 0.9910 | 0.9910 |
| 第23計算期間末 (2017年2月1日) | 555,227,290 | 555,227,290 | 0.9959 | 0.9959 |
| 第24計算期間末 (2018年2月1日) | 575,246,935 | 575,246,935 | 1.0486 | 1.0486 |
| 2019年1月末日 | 548,864,439 | - | 0.9925 | - |
| 第25計算期間末 (2019年2月4日) | 550,261,600 | 550,261,600 | 0.9951 | 0.9951 |
| 2月末日 | 538,667,471 | - | 0.9985 | - |
| 3月末日 | 530,405,523 | - | 0.9986 | - |
| 4月末日 | 523,735,400 | - | 1.0014 | - |
| 5月末日 | 510,384,107 | - | 0.9810 | - |
| 6月末日 | 521,469,402 | - | 0.9880 | - |
| 7月末日 | 520,944,678 | - | 0.9890 | - |
| 8月末日 | 517,463,419 | - | 0.9798 | - |
| 9月末日 | 525,019,983 | - | 0.9946 | - |
| 10月末日 | 528,743,651 | - | 1.0060 | - |
| 11月末日 | 530,313,422 | - | 1.0098 | - |
| 12月末日 | 538,339,560 | - | 1.0126 | - |
| 2020年1月末日 | 536,652,960 | - | 1.0062 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
