- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第21計算期間末 (2015年2月2日) | 587,612,329 | 587,612,329 | 0.9780 | 0.9780 |
| 第22計算期間末 (2016年2月1日) | 573,773,013 | 573,773,013 | 0.9910 | 0.9910 |
| 第23計算期間末 (2017年2月1日) | 555,227,290 | 555,227,290 | 0.9959 | 0.9959 |
| 第24計算期間末 (2018年2月1日) | 575,246,935 | 575,246,935 | 1.0486 | 1.0486 |
| 第25計算期間末 (2019年2月4日) | 550,261,600 | 550,261,600 | 0.9951 | 0.9951 |
| 第26計算期間末 (2020年2月3日) | 535,500,586 | 535,500,586 | 1.0040 | 1.0040 |
| 第27計算期間末 (2021年2月1日) | 547,162,728 | 547,162,728 | 1.0274 | 1.0274 |
| 第28計算期間末 (2022年2月1日) | 540,581,447 | 540,581,447 | 1.0267 | 1.0267 |
| 第29計算期間末 (2023年2月1日) | 533,435,218 | 533,435,218 | 1.0380 | 1.0380 |
| 2023年8月末日 | 528,340,573 | - | 1.0928 | - |
| 9月末日 | 530,576,120 | - | 1.0930 | - |
| 10月末日 | 513,079,243 | - | 1.0810 | - |
| 11月末日 | 513,073,763 | - | 1.1004 | - |
| 12月末日 | 519,945,430 | - | 1.1002 | - |
| 2024年1月末日 | 533,195,787 | - | 1.1239 | - |
| 第30計算期間末 (2024年2月1日) | 532,282,521 | 532,282,521 | 1.1220 | 1.1220 |
| 2月末日 | 539,135,571 | - | 1.1387 | - |
| 3月末日 | 540,694,023 | - | 1.1536 | - |
| 4月末日 | 533,579,989 | - | 1.1490 | - |
| 5月末日 | 524,734,653 | - | 1.1505 | - |
| 6月末日 | 524,981,456 | - | 1.1561 | - |
| 7月末日 | 525,472,814 | - | 1.1531 | - |
| 8月末日 | 524,546,355 | - | 1.1496 | - |
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