- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第16計算期間末 (2010年2月1日) | 473,245,756 | 473,245,756 | 0.8638 | 0.8638 |
| 第17計算期間末 (2011年2月1日) | 489,873,772 | 489,873,772 | 0.8619 | 0.8619 |
| 第18計算期間末 (2012年2月1日) | 483,166,942 | 483,166,942 | 0.8163 | 0.8163 |
| 第19計算期間末 (2013年2月4日) | 513,470,101 | 513,470,101 | 0.8692 | 0.8692 |
| 第20計算期間末 (2014年2月3日) | 560,637,749 | 560,637,749 | 0.9318 | 0.9318 |
| 第21計算期間末 (2015年2月2日) | 587,612,329 | 587,612,329 | 0.9780 | 0.9780 |
| 第22計算期間末 (2016年2月1日) | 573,773,013 | 573,773,013 | 0.9910 | 0.9910 |
| 第23計算期間末 (2017年2月1日) | 555,227,290 | 555,227,290 | 0.9959 | 0.9959 |
| 第24計算期間末 (2018年2月1日) | 575,246,935 | 575,246,935 | 1.0486 | 1.0486 |
| 2018年2月末日 | 561,774,596 | - | 1.0321 | - |
| 3月末日 | 558,632,653 | - | 1.0251 | - |
| 4月末日 | 565,547,916 | - | 1.0340 | - |
| 5月末日 | 557,245,270 | - | 1.0283 | - |
| 6月末日 | 554,434,605 | - | 1.0245 | - |
| 7月末日 | 557,825,105 | - | 1.0266 | - |
| 8月末日 | 555,886,857 | - | 1.0211 | - |
| 9月末日 | 564,517,832 | - | 1.0359 | - |
| 10月末日 | 548,501,665 | - | 1.0063 | - |
| 11月末日 | 547,928,006 | - | 1.0095 | - |
| 12月末日 | 540,553,338 | - | 0.9798 | - |
| 2019年1月末日 | 548,864,439 | - | 0.9925 | - |
| 第25計算期間末 (2019年2月4日) | 550,261,600 | 550,261,600 | 0.9951 | 0.9951 |
| 2月末日 | 538,667,471 | - | 0.9985 | - |
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