有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)
- 【提出】
- 2023/04/24 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第20計算期間末 (2014年2月3日) | 560,637,749 | 560,637,749 | 0.9318 | 0.9318 |
| 第21計算期間末 (2015年2月2日) | 587,612,329 | 587,612,329 | 0.9780 | 0.9780 |
| 第22計算期間末 (2016年2月1日) | 573,773,013 | 573,773,013 | 0.9910 | 0.9910 |
| 第23計算期間末 (2017年2月1日) | 555,227,290 | 555,227,290 | 0.9959 | 0.9959 |
| 第24計算期間末 (2018年2月1日) | 575,246,935 | 575,246,935 | 1.0486 | 1.0486 |
| 第25計算期間末 (2019年2月4日) | 550,261,600 | 550,261,600 | 0.9951 | 0.9951 |
| 第26計算期間末 (2020年2月3日) | 535,500,586 | 535,500,586 | 1.0040 | 1.0040 |
| 第27計算期間末 (2021年2月1日) | 547,162,728 | 547,162,728 | 1.0274 | 1.0274 |
| 第28計算期間末 (2022年2月1日) | 540,581,447 | 540,581,447 | 1.0267 | 1.0267 |
| 2022年2月末日 | 542,118,714 | - | 1.0244 | - |
| 3月末日 | 542,028,780 | - | 1.0355 | - |
| 4月末日 | 534,754,563 | - | 1.0280 | - |
| 5月末日 | 531,302,544 | - | 1.0298 | - |
| 6月末日 | 536,502,828 | - | 1.0229 | - |
| 7月末日 | 538,932,107 | - | 1.0346 | - |
| 8月末日 | 541,331,341 | - | 1.0370 | - |
| 9月末日 | 522,835,431 | - | 1.0194 | - |
| 10月末日 | 529,195,040 | - | 1.0336 | - |
| 11月末日 | 532,854,657 | - | 1.0417 | - |
| 12月末日 | 525,446,776 | - | 1.0254 | - |
| 2023年1月末日 | 533,617,569 | - | 1.0384 | - |
| 第29計算期間末 (2023年2月1日) | 533,435,218 | 533,435,218 | 1.0380 | 1.0380 |
| 2月末日 | 536,513,411 | - | 1.0409 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
