- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第12計算期間末 (平成18年2月1日) | 461,090,372 | 461,315,963 | 1.0220 | 1.0225 |
| 第13計算期間末 (平成19年2月1日) | 484,932,752 | 485,169,672 | 1.0234 | 1.0239 |
| 第14計算期間末 (平成20年2月4日) | 475,237,489 | 475,485,477 | 0.9582 | 0.9587 |
| 第15計算期間末 (平成21年2月2日) | 434,155,484 | 434,155,484 | 0.8274 | 0.8274 |
| 第16計算期間末 (平成22年2月1日) | 473,245,756 | 473,245,756 | 0.8638 | 0.8638 |
| 第17計算期間末 (平成23年2月1日) | 489,873,772 | 489,873,772 | 0.8619 | 0.8619 |
| 第18計算期間末 (平成24年2月1日) | 483,166,942 | 483,166,942 | 0.8163 | 0.8163 |
| 第19計算期間末 (平成25年2月4日) | 513,470,101 | 513,470,101 | 0.8692 | 0.8692 |
| 第20計算期間末 (平成26年2月3日) | 560,637,749 | 560,637,749 | 0.9318 | 0.9318 |
| 平成26年8月末日 | 567,744,971 | - | 0.9504 | - |
| 9月末日 | 573,441,184 | - | 0.9613 | - |
| 10月末日 | 575,362,651 | - | 0.9633 | - |
| 11月末日 | 581,753,943 | - | 0.9792 | - |
| 12月末日 | 588,508,170 | - | 0.9792 | - |
| 平成27年1月末日 | 588,535,879 | - | 0.9795 | - |
| 第21計算期間末 (平成27年2月2日) | 587,612,329 | 587,612,329 | 0.9780 | 0.9780 |
| 2月末日 | 601,636,556 | - | 0.9993 | - |
| 3月末日 | 581,273,479 | - | 1.0031 | - |
| 4月末日 | 579,151,402 | - | 1.0127 | - |
| 5月末日 | 587,390,163 | - | 1.0256 | - |
| 6月末日 | 577,508,633 | - | 1.0160 | - |
| 7月末日 | 578,439,149 | - | 1.0204 | - |
| 8月末日 | 565,838,279 | - | 0.9978 | - |
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