有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)
- 【提出】
- 2026/04/24 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第23計算期間末 (2017年2月1日) | 555,227,290 | 555,227,290 | 0.9959 | 0.9959 |
| 第24計算期間末 (2018年2月1日) | 575,246,935 | 575,246,935 | 1.0486 | 1.0486 |
| 第25計算期間末 (2019年2月4日) | 550,261,600 | 550,261,600 | 0.9951 | 0.9951 |
| 第26計算期間末 (2020年2月3日) | 535,500,586 | 535,500,586 | 1.0040 | 1.0040 |
| 第27計算期間末 (2021年2月1日) | 547,162,728 | 547,162,728 | 1.0274 | 1.0274 |
| 第28計算期間末 (2022年2月1日) | 540,581,447 | 540,581,447 | 1.0267 | 1.0267 |
| 第29計算期間末 (2023年2月1日) | 533,435,218 | 533,435,218 | 1.0380 | 1.0380 |
| 第30計算期間末 (2024年2月1日) | 532,282,521 | 532,282,521 | 1.1220 | 1.1220 |
| 第31計算期間末 (2025年2月3日) | 510,962,733 | 510,962,733 | 1.1475 | 1.1475 |
| 2025年2月末日 | 498,519,154 | - | 1.1411 | - |
| 3月末日 | 475,707,153 | - | 1.1409 | - |
| 4月末日 | 479,008,260 | - | 1.1440 | - |
| 5月末日 | 484,623,128 | - | 1.1594 | - |
| 6月末日 | 489,990,254 | - | 1.1666 | - |
| 7月末日 | 486,470,746 | - | 1.1764 | - |
| 8月末日 | 494,493,999 | - | 1.1910 | - |
| 9月末日 | 478,501,238 | - | 1.2007 | - |
| 10月末日 | 488,730,948 | - | 1.2227 | - |
| 11月末日 | 488,768,358 | - | 1.2264 | - |
| 12月末日 | 493,461,634 | - | 1.2278 | - |
| 2026年1月末日 | 495,937,364 | - | 1.2433 | - |
| 第32計算期間末 (2026年2月2日) | 494,623,312 | 494,623,312 | 1.2401 | 1.2401 |
| 2月末日 | 498,346,252 | - | 1.2805 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
