- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 平成26年2月4日 至 平成27年2月2日 | 第22期 自 平成27年2月3日 至 平成28年2月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11,264 | 11,052 | |
| 有価証券売買等損益 | 36,495,327 | 17,501,026 | |
| 営業収益合計 | 36,506,591 | 17,512,078 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 455,908 | 465,102 | |
| 委託者報酬 | 8,481,394 | 8,652,418 | |
| その他費用 | 30,341 | 30,825 | |
| 営業費用合計 | 8,967,643 | 9,148,345 | |
| 営業利益 | 27,538,948 | 8,363,733 | |
| 経常利益 | 27,538,948 | 8,363,733 | |
| 当期純利益 | 27,538,948 | 8,363,733 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 940,819 | 2,087,821 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 41,046,463 | △ 13,221,410 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,942,817 | 1,744,728 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,942,817 | 1,564,199 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 180,529 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,715,893 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,715,893 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 13,221,410 | △ 5,200,770 | |
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