- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第28期 自 2021年2月2日 至 2022年2月1日 | 第29期 自 2022年2月2日 至 2023年2月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 573 | 355 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,799,403 | 9,689,141 | |
| 営業収益合計 | 8,799,976 | 9,689,496 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 28,149 | 25,599 | |
| 受託者報酬 | 449,890 | 325,619 | |
| 委託者報酬 | 8,369,640 | 3,591,433 | |
| その他費用 | 30,040 | 29,148 | |
| 営業費用合計 | 8,877,719 | 3,971,799 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 77,743 | 5,717,697 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 77,743 | 5,717,697 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 77,743 | 5,717,697 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,040,191 | 91,743 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,612,876 | 14,076,964 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,144,061 | 1,438,328 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,144,061 | 1,438,328 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,562,039 | 1,599,757 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,562,039 | 1,599,757 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,076,964 | 19,541,489 | |
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