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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)

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【提出】: 2021/04/23 10:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第26期自 2019年2月5日至 2020年2月3日	第27期自 2020年2月4日至 2021年2月1日
営業収益
	受取利息	10	479
	有価証券売買等損益	13,099,704	20,238,453
	営業収益合計	13,099,714	20,238,932
営業費用
	支払利息	16,040	24,855
	受託者報酬	427,713	430,770
	委託者報酬	7,957,172	8,014,065
	その他費用	30,488	29,526
	営業費用合計	8,431,413	8,499,216
営業利益		4,668,301	11,739,716
経常利益		4,668,301	11,739,716
当期純利益		4,668,301	11,739,716
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		107,995	△ 1,204,273
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 2,730,911	2,128,109
剰余金増加額又は欠損金減少額		354,811	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	354,811	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		56,097	459,222
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	183,029
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,097	276,193
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,128,109	14,612,876

開示資料

決算

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