財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月23日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年2月3日-平成22年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月2日 | 2010年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,635,618 | 32,223,709 |
| 親投資信託受益証券 | 399,603,621 | 449,419,519 |
| 流動資産合計 | 429,239,239 | 481,643,228 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 429,239,239 | 481,643,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 173,320 | 183,057 |
| 未払委託者報酬 | 3,224,423 | 3,405,702 |
| その他未払費用 | 11,471 | 12,187 |
| 流動負債合計 | 3,409,214 | 3,600,946 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,409,214 | 3,600,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 508,177,387 | 546,202,163 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -82,347,362 | -68,159,881 |
| （分配準備積立金） | 25,024,407 | 23,285,501 |
| 元本等合計 | 425,830,025 | 478,042,282 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 425,830,025 | 478,042,282 |
| 負債純資産合計 | 429,239,239 | 481,643,228 |
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