財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月22日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年2月2日-平成23年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月1日 | 2011年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,223,709 | 33,910,426 |
| 親投資信託受益証券 | 449,419,519 | 471,443,412 |
| 流動資産合計 | 481,643,228 | 505,353,838 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 481,643,228 | 505,353,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 183,057 | 191,918 |
| 未払委託者報酬 | 3,405,702 | 3,570,517 |
| その他未払費用 | 12,187 | 12,771 |
| 流動負債合計 | 3,600,946 | 3,775,206 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,600,946 | 3,775,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 546,202,163 | 574,339,251 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,159,881 | -72,760,619 |
| （分配準備積立金） | 23,285,501 | 21,522,725 |
| 元本等合計 | 478,042,282 | 501,578,632 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 478,042,282 | 501,578,632 |
| 負債純資産合計 | 481,643,228 | 505,353,838 |
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