財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年2月2日-平成24年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月1日 | 2012年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,910,426 | 29,653,615 |
| 親投資信託受益証券 | 471,443,412 | 455,975,896 |
| 流動資産合計 | 505,353,838 | 485,629,511 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 505,353,838 | 485,629,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 191,918 | 188,992 |
| 未払委託者報酬 | 3,570,517 | 3,515,956 |
| その他未払費用 | 12,771 | 12,502 |
| 流動負債合計 | 3,775,206 | 3,717,450 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,775,206 | 3,717,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 574,339,251 | 583,027,678 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -72,760,619 | -101,115,617 |
| （分配準備積立金） | 21,522,725 | 19,408,440 |
| 元本等合計 | 501,578,632 | 481,912,061 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 501,578,632 | 481,912,061 |
| 負債純資産合計 | 505,353,838 | 485,629,511 |
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