財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月1日 | 2013年2月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,653,615 | 25,565,322 |
| 親投資信託受益証券 | 455,975,896 | 477,070,863 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 485,629,511 | 504,136,185 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 485,629,511 | 504,136,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 188,992 | 189,365 |
| 未払委託者報酬 | 3,515,956 | 3,522,889 |
| その他未払費用 | 12,502 | 12,525 |
| 流動負債合計 | 3,717,450 | 3,724,779 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,717,450 | 3,724,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,027,678 | 568,212,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -101,115,617 | -67,801,097 |
| （分配準備積立金） | 19,408,440 | 17,174,762 |
| 元本等合計 | 481,912,061 | 500,411,406 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 481,912,061 | 500,411,406 |
| 負債純資産合計 | 485,629,511 | 504,136,185 |
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