財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月4日 | 2014年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,565,322 | 23,748,583 |
| 親投資信託受益証券 | 477,070,863 | 503,354,965 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 流動資産計 | 504,136,185 | 527,103,548 |
| 資産の部合計 | 504,136,185 | 527,103,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 189,365 | 204,267 |
| 未払委託者報酬 | 3,522,889 | 3,800,307 |
| その他未払費用 | 12,525 | 13,598 |
| 流動負債計 | 3,724,779 | 4,018,172 |
| 負債の部合計 | 3,724,779 | 4,018,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 568,212,503 | 554,109,725 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,801,097 | -31,024,349 |
| （分配準備積立金） | 17,174,762 | 15,257,977 |
| 元本等合計 | 500,411,406 | 523,085,376 |
| 純資産の部合計 | 500,411,406 | 523,085,376 |
| 負債・純資産合計 | 504,136,185 | 527,103,548 |
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