財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月3日 | 2015年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,748,583 | 30,180,150 |
| 親投資信託受益証券 | 503,354,965 | 533,885,452 |
| 流動資産計 | 527,103,548 | 564,065,602 |
| 資産の部合計 | 527,103,548 | 564,065,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 204,267 | 219,510 |
| 未払委託者報酬 | 3,800,307 | 4,083,593 |
| その他未払費用 | 13,598 | 14,630 |
| 流動負債計 | 4,018,172 | 4,317,733 |
| 負債の部合計 | 4,018,172 | 4,317,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 554,109,725 | 565,000,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,024,349 | -5,253,073 |
| （分配準備積立金） | 15,257,977 | 36,213,075 |
| 元本等合計 | 523,085,376 | 559,747,869 |
| 純資産の部合計 | 523,085,376 | 559,747,869 |
| 負債・純資産合計 | 527,103,548 | 564,065,602 |
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