財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月1日 | 2019年2月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,159,203 | 22,393,480 |
| 親投資信託受益証券 | 592,522,649 | 580,440,980 |
| 流動資産計 | 623,681,852 | 602,834,460 |
| 資産の部合計 | 623,681,852 | 602,834,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 244,411 | 248,362 |
| 未払委託者報酬 | 4,546,440 | 4,620,100 |
| その他未払費用 | 16,184 | 18,198 |
| 流動負債計 | 4,807,035 | 4,886,660 |
| 負債の部合計 | 4,807,035 | 4,886,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 582,780,750 | 593,434,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,094,067 | 4,513,054 |
| （分配準備積立金） | 67,172,369 | 62,651,055 |
| 元本等合計 | 618,874,817 | 597,947,800 |
| 純資産の部合計 | 618,874,817 | 597,947,800 |
| 負債・純資産合計 | 623,681,852 | 602,834,460 |
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