財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月4日 | 2020年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,393,480 | 46,056,467 |
| 親投資信託受益証券 | 580,440,980 | 564,315,895 |
| 流動資産計 | 602,834,460 | 610,372,362 |
| 資産の部合計 | 602,834,460 | 610,372,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 248,362 | 242,837 |
| 未払委託者報酬 | 4,620,100 | 4,517,673 |
| その他未払費用 | 18,198 | 16,261 |
| 流動負債計 | 4,886,660 | 4,776,771 |
| 負債の部合計 | 4,886,660 | 4,776,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 593,434,746 | 595,787,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,513,054 | 9,807,804 |
| （分配準備積立金） | 62,651,055 | 57,578,432 |
| 元本等合計 | 597,947,800 | 605,595,591 |
| 純資産の部合計 | 597,947,800 | 605,595,591 |
| 負債・純資産合計 | 602,834,460 | 610,372,362 |
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