財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月3日 | 2021年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,056,467 | 57,591,446 |
| 親投資信託受益証券 | 564,315,895 | 514,180,877 |
| 流動資産計 | 610,372,362 | 571,772,323 |
| 資産の部合計 | 610,372,362 | 571,772,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 242,837 | 234,071 |
| 未払委託者報酬 | 4,517,673 | 4,354,955 |
| その他未払費用 | 16,261 | 15,513 |
| 流動負債計 | 4,776,771 | 4,604,539 |
| 負債の部合計 | 4,776,771 | 4,604,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 595,787,787 | 545,337,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,807,804 | 21,830,564 |
| （分配準備積立金） | 57,578,432 | 47,933,673 |
| 元本等合計 | 605,595,591 | 567,167,784 |
| 純資産の部合計 | 605,595,591 | 567,167,784 |
| 負債・純資産合計 | 610,372,362 | 571,772,323 |
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