財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2022年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,591,446 | 48,593,416 |
| 親投資信託受益証券 | 514,180,877 | 504,388,724 |
| 流動資産計 | 571,772,323 | 552,982,140 |
| 資産の部合計 | 571,772,323 | 552,982,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 234,071 | 228,860 |
| 未払委託者報酬 | 4,354,955 | 4,257,411 |
| その他未払費用 | 15,513 | 15,252 |
| 流動負債計 | 4,604,539 | 4,501,523 |
| 負債の部合計 | 4,604,539 | 4,501,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 545,337,220 | 527,110,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,830,564 | 21,370,182 |
| （分配準備積立金） | 47,933,673 | 42,327,297 |
| 元本等合計 | 567,167,784 | 548,480,617 |
| 純資産の部合計 | 567,167,784 | 548,480,617 |
| 負債・純資産合計 | 571,772,323 | 552,982,140 |
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