財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,593,416 | 52,617,669 |
| 親投資信託受益証券 | 504,388,724 | 507,250,698 |
| 流動資産計 | 552,982,140 | 559,868,367 |
| 資産の部合計 | 552,982,140 | 559,868,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 228,860 | 151,610 |
| 未払委託者報酬 | 4,257,411 | 1,182,872 |
| その他未払費用 | 15,252 | 15,062 |
| 流動負債計 | 4,501,523 | 1,349,544 |
| 負債の部合計 | 4,501,523 | 1,349,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 527,110,435 | 531,151,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,370,182 | 27,367,398 |
| （分配準備積立金） | 42,327,297 | 39,622,478 |
| 元本等合計 | 548,480,617 | 558,518,823 |
| 純資産の部合計 | 548,480,617 | 558,518,823 |
| 負債・純資産合計 | 552,982,140 | 559,868,367 |
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