剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第52期自平成24年12月20日至平成25年12月19日	第53期自平成25年12月20日至平成26年12月19日
当期純利益		38,549,842	28,382,358
期首剰余金又は期首欠損金(△)		23,123	8,793
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,555,133	1,676,631
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,555,133	1,676,631
分配金		※136,009,039	※126,701,583
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,793	12,937

2015/03/12 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/03/12 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第52期自 平成24年12月20日至 平成25年12月19日	第53期自 平成25年12月20日至 平成26年12月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額36,017,832円を分配対象額として36,009,039円(1万口当たり13.51円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額26,714,520円を分配対象額として26,701,583円(1万口当たり10.46円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/03/12 9:04

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	176,835,853,726	181,502,860,942
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,648,479,537	8,129,492,423

2015/03/12 9:04