公社債投信(12月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)

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【提出】: 2015/03/12 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第52期自平成24年12月20日至平成25年12月19日	第53期自平成25年12月20日至平成26年12月19日
営業収益
	受取利息	14,466,571	5,746,776
	有価証券売買等損益	36,698,783	33,275,829
	営業収益合計	51,165,354	39,022,605
営業費用
	受託者報酬	399,521	380,326
	委託者報酬	11,616,202	9,672,763
	その他費用	599,789	587,158
	営業費用合計	12,615,512	10,640,247
営業利益		38,549,842	28,382,358
経常利益		38,549,842	28,382,358
当期純利益		38,549,842	28,382,358
期首剰余金又は期首欠損金(△)		23,123	8,793
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,555,133	1,676,631
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,555,133	1,676,631
分配金		※1 36,009,039	※1 26,701,583
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,793	12,937

開示資料

決算

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