公社債投信(12月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)

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【提出】: 2017/03/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第54期自平成26年12月20日至平成27年12月21日	第55期自平成27年12月22日至平成28年12月19日
営業収益
	受取利息	145,718	17,893
	有価証券売買等損益	27,097,028	11,713,076
	営業収益合計	27,242,746	11,730,969
営業費用
	支払利息	-	243,250
	受託者報酬	364,674	273,409
	委託者報酬	7,848,245	3,633,145
	その他費用	562,927	522,709
	営業費用合計	8,775,846	4,672,513
営業利益		18,466,900	7,058,456
経常利益		18,466,900	7,058,456
当期純利益		18,466,900	7,058,456
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,937	21,414
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,377,262	761,818
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,377,262	761,818
分配金		※1 17,081,161	※1 6,304,037
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,414	14,015

開示資料

決算

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