- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/12/20-2025/12/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第63期 自 2023年12月20日 至 2024年12月19日 | 第64期 自 2024年12月20日 至 2025年12月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 78,120 | 298,358 | |
| 有価証券売買等損益 | 18,846,565 | 63,256,799 | |
| 営業収益合計 | 18,924,685 | 63,555,157 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,580 | - | |
| 受託者報酬 | 213,133 | 988,132 | |
| 委託者報酬 | 2,831,688 | 13,129,002 | |
| その他費用 | 295,228 | 270,093 | |
| 営業費用合計 | 3,341,629 | 14,387,227 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 15,583,056 | 49,167,930 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 15,583,056 | 49,167,930 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 15,583,056 | 49,167,930 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,759 | 1,287 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 893,886 | 3,807,630 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 893,886 | 3,807,630 | |
| 分配金 | ※1 14,700,642 | ※1 45,358,453 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,287 | 3,134 | |
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