- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第55期 自 平成27年12月22日 至 平成28年12月19日 | 第56期 自 平成28年12月20日 至 平成29年12月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 17,893 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 11,713,076 | △ 4,289,992 | |
| 営業収益合計 | 11,730,969 | △ 4,289,991 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 243,250 | 112,594 | |
| 受託者報酬 | 273,409 | - | |
| 委託者報酬 | 3,633,145 | - | |
| その他費用 | 522,709 | 489,262 | |
| 営業費用合計 | 4,672,513 | 601,856 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,058,456 | △ 4,891,847 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,058,456 | △ 4,891,847 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,058,456 | △ 4,891,847 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 21,414 | 14,015 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 337,431 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 337,431 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 761,818 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 761,818 | - | |
| 分配金 | ※1 6,304,037 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,015 | △ 4,540,401 | |
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