- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/12/20-2024/12/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第62期 自 2022年12月20日 至 2023年12月19日 | 第63期 自 2023年12月20日 至 2024年12月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 28 | 78,120 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,918,138 | 18,846,565 | |
| 営業収益合計 | 6,918,166 | 18,924,685 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 24,482 | 1,580 | |
| 受託者報酬 | 40,184 | 213,133 | |
| 委託者報酬 | 533,876 | 2,831,688 | |
| その他費用 | 319,504 | 295,228 | |
| 営業費用合計 | 918,046 | 3,341,629 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,000,120 | 15,583,056 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,000,120 | 15,583,056 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,000,120 | 15,583,056 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,210,355 | 12,759 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 263,395 | 893,886 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,079 | 893,886 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,316 | - | |
| 分配金 | ※1 3,513,611 | ※1 14,700,642 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,759 | 1,287 | |
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