- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/12/20-2023/12/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第61期 自 2021年12月21日 至 2022年12月19日 | 第62期 自 2022年12月20日 至 2023年12月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 19 | 28 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,427,988 | 6,918,138 | |
| 営業収益合計 | 1,428,007 | 6,918,166 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 22,085 | 24,482 | |
| 受託者報酬 | - | 40,184 | |
| 委託者報酬 | - | 533,876 | |
| その他費用 | 344,929 | 319,504 | |
| 営業費用合計 | 367,014 | 918,046 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,060,993 | 6,000,120 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,060,993 | 6,000,120 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,060,993 | 6,000,120 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,478,295 | △ 2,210,355 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 404,204 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 404,204 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 197,257 | 263,395 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 102,079 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 197,257 | 161,316 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 3,513,611 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,210,355 | 12,759 | |
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