- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第53期 自 平成25年12月20日 至 平成26年12月19日 | 第54期 自 平成26年12月20日 至 平成27年12月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,746,776 | 145,718 | |
| 有価証券売買等損益 | 33,275,829 | 27,097,028 | |
| 営業収益合計 | 39,022,605 | 27,242,746 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 380,326 | 364,674 | |
| 委託者報酬 | 9,672,763 | 7,848,245 | |
| その他費用 | 587,158 | 562,927 | |
| 営業費用合計 | 10,640,247 | 8,775,846 | |
| 営業利益 | 28,382,358 | 18,466,900 | |
| 経常利益 | 28,382,358 | 18,466,900 | |
| 当期純利益 | 28,382,358 | 18,466,900 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,793 | 12,937 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,676,631 | 1,377,262 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,676,631 | 1,377,262 | |
| 分配金 | ※1 26,701,583 | ※1 17,081,161 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,937 | 21,414 | |
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