純資産
個別
- 2022年12月19日
- 146億8896万
- 2023年6月19日 -1.24%
- 145億675万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2023/09/12 9:42
e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年12月19日現在 金 額 (円) 2023年6月19日現在 金 額 (円) 負債合計 2,222,031,820 174,281,919 純資産の部 元本等 2022年12月19日現在 金 額 (円) 2023年6月19日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 12,277,859,140 8,824,586,494 地方債証券 2,150,205,060 4,713,665,489 特殊債券 15,509,725,579 5,976,303,593 社債券 65,063,186,540 69,462,716,269 その他有価証券 ※2 12,571,806,593 12,588,624,026 未収利息 75,406,614 58,781,564 前払費用 6,350,827 11,691,163 流動資産合計 107,654,540,353 101,636,368,598 資産合計 107,654,540,353 101,636,368,598 負債の部 流動負債 未払金 2,206,128,000 100,040,000 未払解約金 15,903,820 74,241,919 流動負債合計 2,222,031,820 174,281,919 負債合計 2,222,031,820 174,281,919 純資産の部 元本等 元本 ※1 100,758,135,111 96,935,823,138 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,674,373,422 4,526,263,541 元本等合計 105,432,508,533 101,462,086,679 純資産合計 105,432,508,533 101,462,086,679 負債純資産合計 107,654,540,353 101,636,368,598
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/09/12 9:42
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 314,869 追加型株式投資信託 777 24,120,844 株式投資信託 合計 869 24,435,714 単位型公社債投資信託 98 177,279 追加型公社債投資信託 14 1,581,751 公社債投資信託 合計 112 1,759,030 総合計 981 26,194,744 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 314,869 追加型株式投資信託 777 24,120,844 株式投資信託 合計 869 24,435,714 単位型公社債投資信託 98 177,279 追加型公社債投資信託 14 1,581,751 公社債投資信託 合計 112 1,759,030 総合計 981 26,194,744 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/09/12 9:42
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第52計算期間 0.1 第53計算期間 0.1 第54計算期間 0.1 第55計算期間 0.0 第56計算期間 △0.0 第57計算期間 △0.0 第58計算期間 0.0 第59計算期間 0.0 第60計算期間 0.0 第61計算期間 0.0 2022年12月20日～ 2023年6月19日 0.0 (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド (1) 投資状況 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,319,450,690 7.19 純資産総額 101,733,356,902 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 地方債証券 4,712,722,360 4.63 内 日本 4,712,722,360 4.63 特殊債券 4,175,382,139 4.10 内 日本 4,175,382,139 4.10 社債券 75,269,107,736 73.99 内 日本 75,269,107,736 73.99 その他有価証券 10,256,693,977 10.08 内 日本 10,256,693,977 10.08 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,319,450,690 7.19 純資産総額 101,733,356,902 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/09/12 9:42
(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 65,172,220 0.45 純資産総額 14,462,465,173 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 14,397,292,953 99.55 内 日本 14,397,292,953 99.55 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 65,172,220 0.45 純資産総額 14,462,465,173 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/09/12 9:42
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 2023/09/12 9:42
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第52計算期間末 (2013年12月19日) 26,653,627,601 26,689,636,640 1.0000 1.0014 第53計算期間末 (2014年12月19日) 25,527,339,512 25,554,041,095 1.0000 1.0010 第54計算期間末 (2015年12月21日) 24,024,158,855 24,041,240,016 1.0000 1.0007 第55計算期間末 (2016年12月19日) 22,595,129,169 22,601,433,206 1.0000 1.0003 第56計算期間末 (2017年12月19日) 21,034,759,345 21,034,759,345 0.9998 0.9998 第57計算期間末 (2018年12月19日) 19,663,441,070 19,663,441,070 0.9997 0.9997 第58計算期間末 (2019年12月19日) 18,077,467,512 18,077,467,512 0.9997 0.9997 第59計算期間末 (2020年12月21日) 16,963,141,962 16,963,141,962 0.9997 0.9997 第60計算期間末 (2021年12月20日) 15,872,812,066 15,872,812,066 0.9998 0.9998 2022年6月末日 15,536,838,702 - 0.9998 - 7月末日 15,411,071,053 - 0.9998 - 8月末日 15,303,975,616 - 0.9999 - 9月末日 15,179,247,835 - 0.9998 - 10月末日 14,983,119,677 - 0.9999 - 11月末日 14,794,955,921 - 0.9999 - 第61計算期間末 (2022年12月19日) 14,688,961,234 14,688,961,234 0.9998 0.9998 12月末日 15,388,295,510 - 0.9998 - 2023年1月末日 15,284,131,250 - 0.9998 - 2月末日 15,158,458,210 - 0.9999 - 3月末日 14,904,198,091 - 0.9999 - 4月末日 14,731,982,068 - 1.0000 - 5月末日 14,601,036,574 - 1.0001 - 6月末日 14,462,465,173 - 1.0001 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/09/12 9:42
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
