剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年12月1日至平成27年5月31日	当 期自平成27年6月1日至平成27年11月30日
当期純利益		24,604,849	16,281,190
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,964	12,679
分配金		※124,600,134	※116,282,573
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,679	11,296

2016/02/19 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年12月1日至 平成27年5月31日	当 期自 平成27年6月1日至 平成27年11月30日
	※1	分配金の計算過程	日々決算を行い、原則として信託財産から生じる利益の全額を収益分配金に充当しております。なお、当特定期間に係る分配対象額の合計額は24,612,813円、分配金額の合計額は24,600,134円であります。	日々決算を行い、原則として信託財産から生じる利益の全額を収益分配金に充当しております。なお、当特定期間に係る分配対象額の合計額は16,293,869円、分配金額の合計額は16,282,573円であります。

(金融商品に関する注記)

2016/02/19 9:11